Risiko
1% EA-Risiko: feste Referenz oder aktuelle Balance?
1% braucht eine Kapitalbasis. Feste 10.000 EUR bedeuten 100 EUR Größenbudget je Trade; 1% der aktuellen Balance verändert sich mit dieser Balance. Beides sind geplante Stop-Budgets.
Vergleich und Zinseszins trennen
Eine feste Referenz hält das nominale Größenbudget über Trades vergleichbar. Balance-basierte Größe verändert es nach realisierten Gewinnen oder Verlusten. Keine Wahl passt universell. Beim Backtestvergleich Modus, Startbalance, Referenz und Kontowährung nennen; ein Wechsel des Labels EUR zu USD rechnet die Werte nicht um.
Budget in zulässiges Volumen übersetzen
Erwarteten Verlust am Anfangsstop mit tatsächlichen Brokerspezifikationen berechnen. Ergeben 100 EUR rohe 0,333 Lots bei Schritt 0,01, ergibt Abrunden 0,33 Lots. Überschreitet die Mindestlotgröße das Budget, wird der beispielhafte Einstieg ausgelassen. Feste Lots allein definieren kein festes Geldrisiko.
Gleichzeitige Positionen berücksichtigen
Drei EAs mit je einem geplanten 100-EUR-Anfangsstop erzeugen 300 EUR gleichzeitige geplante Exposition. Bei 10.000 EUR Balance sind das 3% vor Zusatzkosten. Das ist Mathematik, keine garantierte Verlustobergrenze: Gaps, Ausführung, Margin und Kontointeraktionen separat prüfen. Eigene Annahmen im Rechner untersuchen und erst danach Risiko-Inputs in MT5 kopieren.
| Aktuelle Balance | 1% von 10.000 EUR | 1% der aktuellen Balance |
|---|---|---|
| 8.000 EUR | 100 EUR | 80 EUR |
| 10.000 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
| 12.000 EUR | 100 EUR | 120 EUR |
Illustrative Beispiele und Prüfannahmen; keine gemessenen TradeBerger-EA-Ergebnisse.
Vor der Entscheidung prüfen
- Feste Referenz: Budget = Risiko% x Referenzkapital. Bei 1% von 10.000 EUR beträgt das anfängliche Größenbudget 100 EUR je Trade, auch nach Gewinnen oder Verlusten.
- Aktuelle Balance: Budget = Risiko% x Balance beim Berechnen. Zeitpunkt und Einfluss offener Positionen, Kapitalbewegungen und neuer Orders auf die EA-Basis erfassen.
- Feste Lots: Volumen und daraus resultierendes Stop-Risiko je Trade erfassen. Gleiche Lots bedeuten bei wechselnden Stop-Distanzen oder Tickwerten kein gleiches Geldrisiko.
- Kontowährung in Presets und Bildunterschriften nennen. Eine Referenz von 10.000 USD entspricht nicht automatisch 10.000 EUR; Geldwerte nicht bloß umbenennen.
- Tickgröße, Verlust-Tickwert, Lot-Minimum, Maximum und Schritt vom vorgesehenen Brokersymbol lesen. Keine pauschalen Pipwerte für Metalle, Indizes oder Sonderkontrakte nutzen.
- Stop-Verlust für unterstütztes Referenzvolumen schätzen, möglichst mit OrderCalcProfit abgleichen. Fehlende Preise oder Umrechnungen ablehnen statt willkürliches Volumen zu verwenden.
- Rohe Lots aus Budget und geschätztem Verlust je Lot berechnen. Auf zulässigen Lotschritt abrunden; Runden zum nächsten Wert kann das Budget überschreiten.
- Ist die Mindestlotgröße bereits zu riskant, Einstieg mit dokumentiertem Grund auslassen. Erzwungene Mindestlots nicht als Einhaltung des gewählten Risiko-Prozents beschreiben.
FAQ
Kann der reale Verlust 1% überschreiten?
Ja. Slippage, Gaps und Kosten können das Größenbudget überschreiten. Stop-Orders garantieren nicht den angeforderten Ausführungspreis.
Sind feste Lots dasselbe wie festes Risiko?
Nein. Stop-Distanz, Kontraktgröße, Tickwert und Währungsumrechnung bestimmen den Geldverlust dieses Volumens.