Risiko
Den Risikorechner für die drei EAs nutzen
Mit dem Kontokapital beginnen, eine Risikobasis wählen und jeden EA getrennt einstellen. Der Graph rechnet historische Ergebnisse um; er handelt nicht und startet keinen neuen MT5-Test.
Zuerst Kapital und Basis wählen
Kapital in EUR eingeben. Bei fester Referenz verändert eine andere Startbalance allein das nominale Trade-Budget nicht: 1% einer 10.000-EUR-Referenz bleiben 100 EUR. Kontostandsabhängige Größe verändert das Budget mit der Balance. Den tatsächlich geplanten EA-Modus wählen, statt nur die schönste Kurve auszuwählen.
Jeweils eine Änderung vergleichen
ADX, Monday und Gold einzeln einbeziehen und gleiche Risiken mit der eigenen Verteilung vergleichen. Der graue Vergleich nutzt 1% von festen 10.000 EUR je einbezogenem EA. Einzelkurven zeigen getrennte Szenarien mit dem gewählten Startkapital; ihre Endstände nicht zu einem Ein-Konto-Kapital addieren. Mehr Risiko skaliert bei fester Referenz positive wie negative Ergebnisse und kann Kapital aufbrauchen.
Modellgrenzen vor dem Export lesen
Grundlage sind die geprüften v1.02-Reports mit echten Ticks. Festes Risiko skaliert geschlossenes Netto-P/L; Balance-Kurven rechnen an Schließtagen mit einem gemeinsamen Tages-Anfangsstand. Diese Näherung rekonstruiert weder Größe beim tatsächlichen Einstieg noch offene Equity, Margin oder Broker-Fills. Der Rückgang betrifft täglich realisierte Balance, keinen vollständigen Equity-Drawdown. Ein reiner Risiko-Inputexport ersetzt kein vollständiges Strategie-Preset.
| Risiko je EA | Ein geplanter Stop je EA | Drei gleichzeitige Stops |
|---|---|---|
| 0,5% | 50 EUR | 150 EUR / 1,5% |
| 1% | 100 EUR | 300 EUR / 3% |
| 2% | 200 EUR | 600 EUR / 6% |
Illustrative Beispiele und Prüfannahmen; keine gemessenen TradeBerger-EA-Ergebnisse.
Vor der Entscheidung prüfen
- Feste Referenz: Budget = Risiko% x Referenzkapital. Bei 1% von 10.000 EUR beträgt das anfängliche Größenbudget 100 EUR je Trade, auch nach Gewinnen oder Verlusten.
- Aktuelle Balance: Budget = Risiko% x Balance beim Berechnen. Zeitpunkt und Einfluss offener Positionen, Kapitalbewegungen und neuer Orders auf die EA-Basis erfassen.
- Feste Lots: Volumen und daraus resultierendes Stop-Risiko je Trade erfassen. Gleiche Lots bedeuten bei wechselnden Stop-Distanzen oder Tickwerten kein gleiches Geldrisiko.
- Kontowährung in Presets und Bildunterschriften nennen. Eine Referenz von 10.000 USD entspricht nicht automatisch 10.000 EUR; Geldwerte nicht bloß umbenennen.
- Serien auf gemeinsame geprüfte Periode und Zeitzone angleichen. Inaktive Perioden erhalten, echte Datenlücken ausschließen und Zahl gepaarter Monate nennen.
- Korrelation aus vergleichbaren periodischen Renditen statt kumulativen Balancekurven berechnen. Bezugsgröße, Renditekonvention, Frequenz und Verfahren nennen.
- Vollständige Matrix und bei ausreichender Stichprobe rollierende oder Teilperiodenwerte zeigen. Eine Langfristkorrelation kann gemeinsame Verlustphasen verdecken.
- Gemeinsame Währungs-, Richtungs-, Session-, Volatilitäts- und Brokerexposition prüfen. Unterschiedliche EA-Namen garantieren keine unterschiedlichen wirtschaftlichen Risiken.
FAQ
Bedeutet 1% je EA auch 1% im Portfolio?
Nein. Drei geplante 100-EUR-Stops bei 10.000 EUR ergeben 300 EUR beziehungsweise 3% gleichzeitige geplante Exposition vor Kosten und Ausführungsabweichungen.
Ist der Graph mit mehr Risiko ein neuer Backtest?
Nein. Es ist eine historische Berechnung mit den angezeigten Annahmen. Geänderte Größe erst in MT5 prüfen, bevor sie als Ausführungsbeleg gilt.